ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,950,967 | 7,247,782 |
| 親投資信託受益証券 | 4,907,525,857 | 5,063,394,662 |
| 未収入金 | － | 23,087,000 |
| 流動資産計 | 5,025,476,824 | 5,093,729,444 |
| 資産の部合計 | 5,025,476,824 | 5,093,729,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,441,223 | 30,155,677 |
| 未払解約金 | 24,962,297 | 25,287,700 |
| 未払受託者報酬 | 176,208 | 186,919 |
| 未払委託者報酬 | 5,726,969 | 6,075,118 |
| その他未払費用 | 199,494 | 214,623 |
| 流動負債計 | 64,506,191 | 61,920,037 |
| 負債の部合計 | 64,506,191 | 61,920,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,573,537,328 | 5,025,946,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -612,566,695 | 5,863,095 |
| （分配準備積立金） | 579,268,390 | 459,356,372 |
| 元本等合計 | 4,960,970,633 | 5,031,809,407 |
| 純資産の部合計 | 4,960,970,633 | 5,031,809,407 |
| 負債・純資産合計 | 5,025,476,824 | 5,093,729,444 |
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