ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,162,901 | 117,950,967 |
| 親投資信託受益証券 | 5,211,416,652 | 4,907,525,857 |
| 未収入金 | 32,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,247,579,553 | 5,025,476,824 |
| 資産の部合計 | 5,247,579,553 | 5,025,476,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,643,972 | 33,441,223 |
| 未払解約金 | 32,447,889 | 24,962,297 |
| 未払受託者報酬 | 194,057 | 176,208 |
| 未払委託者報酬 | 6,307,173 | 5,726,969 |
| その他未払費用 | 221,718 | 199,494 |
| 流動負債計 | 71,814,809 | 64,506,191 |
| 負債の部合計 | 71,814,809 | 64,506,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,440,662,025 | 5,573,537,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,897,281 | -612,566,695 |
| （分配準備積立金） | 712,643,362 | 579,268,390 |
| 元本等合計 | 5,175,764,744 | 4,960,970,633 |
| 純資産の部合計 | 5,175,764,744 | 4,960,970,633 |
| 負債・純資産合計 | 5,247,579,553 | 5,025,476,824 |
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