ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,682 | 5,259 |
| 有価証券売買等損益 | 360,931,031 | -100,648,795 |
| 営業収益合計 | 360,949,713 | -100,643,536 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,153,021 | 1,064,407 |
| 委託者報酬 | 37,474,743 | 34,594,750 |
| その他費用 | 221,718 | 199,494 |
| 営業費用合計 | 38,849,482 | 35,858,651 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 322,100,231 | -136,502,187 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 322,100,231 | -136,502,187 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 322,100,231 | -136,502,187 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,915,474 | 1,558,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,897,281 | -612,566,695 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,957,395 | 46,507,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,957,395 | 46,507,646 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,230,535 | 63,008,843 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,230,535 | 63,008,843 |
| 分配金 | 214,030,727 | 193,107,645 |
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