ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月17日 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,259 | 7,205 |
| 有価証券売買等損益 | -100,648,795 | 852,464,805 |
| 営業収益合計 | -100,643,536 | 852,472,010 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,064,407 | 1,145,088 |
| 委託者報酬 | 34,594,750 | 37,216,466 |
| その他費用 | 199,494 | 214,623 |
| 営業費用合計 | 35,858,651 | 38,576,177 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -136,502,187 | 813,895,833 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -136,502,187 | 813,895,833 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -136,502,187 | 813,895,833 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,558,385 | 35,214,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -612,566,695 | 5,863,095 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,507,646 | 26,930,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,507,646 | 21,987,043 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,943,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,008,843 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,008,843 | － |
| 分配金 | 193,107,645 | 187,182,147 |
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