ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,615,875 | 4,162,901 |
| 親投資信託受益証券 | 5,794,920,621 | 5,211,416,652 |
| 未収入金 | － | 32,000,000 |
| 流動資産計 | 5,847,536,496 | 5,247,579,553 |
| 資産の部合計 | 5,847,536,496 | 5,247,579,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,301,160 | 32,643,972 |
| 未払解約金 | 5,235,423 | 32,447,889 |
| 未払受託者報酬 | 197,903 | 194,057 |
| 未払委託者報酬 | 6,431,948 | 6,307,173 |
| その他未払費用 | 288,123 | 221,718 |
| 流動負債計 | 49,454,557 | 71,814,809 |
| 負債の部合計 | 49,454,557 | 71,814,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,216,860,110 | 5,440,662,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,778,171 | -264,897,281 |
| （分配準備積立金） | 975,445,909 | 712,643,362 |
| 元本等合計 | 5,798,081,939 | 5,175,764,744 |
| 純資産の部合計 | 5,798,081,939 | 5,175,764,744 |
| 負債・純資産合計 | 5,847,536,496 | 5,247,579,553 |
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