ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,408,932 | 52,615,875 |
| 親投資信託受益証券 | 9,906,092,819 | 5,794,920,621 |
| 未収入金 | 27,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 10,022,501,751 | 5,847,536,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,022,501,751 | 5,847,536,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,372,453 | 37,301,160 |
| 未払解約金 | 153,983,665 | 5,235,423 |
| 未払受託者報酬 | 345,291 | 197,903 |
| 未払委託者報酬 | 11,222,134 | 6,431,948 |
| その他未払費用 | 441,531 | 288,123 |
| 流動負債合計 | 212,365,074 | 49,454,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 212,365,074 | 49,454,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,728,742,294 | 6,216,860,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,081,394,383 | -418,778,171 |
| （分配準備積立金） | 1,025,342,266 | 975,445,909 |
| 元本等合計 | 9,810,136,677 | 5,798,081,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,810,136,677 | 5,798,081,939 |
| 負債純資産合計 | 10,022,501,751 | 5,847,536,496 |
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