ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月17日 | 2013年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,431,570 | 89,408,932 |
| 親投資信託受益証券 | 10,531,318,099 | 9,906,092,819 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,800,749,669 | 10,022,501,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,800,749,669 | 10,022,501,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,512,295 | 46,372,453 |
| 未払解約金 | － | 153,983,665 |
| 未払受託者報酬 | 354,368 | 345,291 |
| 未払委託者報酬 | 11,517,191 | 11,222,134 |
| その他未払費用 | 405,694 | 441,531 |
| 流動負債合計 | 73,789,548 | 212,365,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,789,548 | 212,365,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,252,049,299 | 7,728,742,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 474,910,822 | 2,081,394,383 |
| （分配準備積立金） | 42,661,717 | 1,025,342,266 |
| 元本等合計 | 10,726,960,121 | 9,810,136,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,726,960,121 | 9,810,136,677 |
| 負債純資産合計 | 10,800,749,669 | 10,022,501,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
