ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月17日 | 2012年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,487,069 | 269,431,570 |
| 親投資信託受益証券 | 8,750,107,545 | 10,531,318,099 |
| 流動資産合計 | 8,897,594,614 | 10,800,749,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,897,594,614 | 10,800,749,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,310,175 | 61,512,295 |
| 未払解約金 | 21,795,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 286,385 | 354,368 |
| 未払委託者報酬 | 9,307,828 | 11,517,191 |
| その他未払費用 | 111,268 | 405,694 |
| 流動負債合計 | 78,810,690 | 73,789,548 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,810,690 | 73,789,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,885,029,216 | 10,252,049,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 933,754,708 | 474,910,822 |
| （分配準備積立金） | 151,602,958 | 42,661,717 |
| 元本等合計 | 8,818,783,924 | 10,726,960,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,818,783,924 | 10,726,960,121 |
| 負債純資産合計 | 8,897,594,614 | 10,800,749,669 |
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