ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,403,286 |
| コール・ローン | 11,783,305 | 4,119,137 |
| 親投資信託受益証券 | 3,946,926,005 | 3,281,070,643 |
| 未収入金 | 1,720,000 | － |
| 流動資産計 | 3,960,429,310 | 3,288,593,066 |
| 資産の部合計 | 3,960,429,310 | 3,288,593,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,089,381 | 22,758,629 |
| 未払解約金 | 1,749,800 | 872 |
| 未払受託者報酬 | 139,107 | 126,927 |
| 未払委託者報酬 | 4,521,199 | 4,125,411 |
| その他未払費用 | 182,577 | 144,579 |
| 流動負債計 | 33,682,064 | 27,156,418 |
| 負債の部合計 | 33,682,064 | 27,156,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,896,842 | 3,793,104,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -588,149,596 | -531,668,305 |
| （分配準備積立金） | 348,103,681 | 238,532,318 |
| 元本等合計 | 3,926,747,246 | 3,261,436,648 |
| 純資産の部合計 | 3,926,747,246 | 3,261,436,648 |
| 負債・純資産合計 | 3,960,429,310 | 3,288,593,066 |
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