ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,403,286 | － |
| コール・ローン | 4,119,137 | 22,453,295 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,070,643 | 3,074,112,591 |
| 未収入金 | － | 22,571,566 |
| 流動資産計 | 3,288,593,066 | 3,119,137,452 |
| 資産の部合計 | 3,288,593,066 | 3,119,137,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,758,629 | 21,994,996 |
| 未払解約金 | 872 | 5,033,470 |
| 未払受託者報酬 | 126,927 | 97,246 |
| 未払委託者報酬 | 4,125,411 | 3,160,566 |
| その他未払費用 | 144,579 | 123,604 |
| 流動負債計 | 27,156,418 | 30,409,882 |
| 負債の部合計 | 27,156,418 | 30,409,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,793,104,953 | 3,665,832,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,668,305 | -577,105,149 |
| （分配準備積立金） | 238,532,318 | 155,052,088 |
| 元本等合計 | 3,261,436,648 | 3,088,727,570 |
| 純資産の部合計 | 3,261,436,648 | 3,088,727,570 |
| 負債・純資産合計 | 3,288,593,066 | 3,119,137,452 |
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