ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,453,295 | 38,064,516 |
| 親投資信託受益証券 | 3,074,112,591 | 2,875,154,011 |
| 未収入金 | 22,571,566 | － |
| 流動資産計 | 3,119,137,452 | 2,913,218,527 |
| 資産の部合計 | 3,119,137,452 | 2,913,218,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,994,996 | 20,712,453 |
| 未払解約金 | 5,033,470 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,246 | 108,164 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,566 | 3,515,532 |
| その他未払費用 | 123,604 | 123,259 |
| 流動負債計 | 30,409,882 | 24,459,408 |
| 負債の部合計 | 30,409,882 | 24,459,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,665,832,719 | 3,452,075,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -577,105,149 | -563,316,444 |
| （分配準備積立金） | 155,052,088 | 89,857,446 |
| 元本等合計 | 3,088,727,570 | 2,888,759,119 |
| 純資産の部合計 | 3,088,727,570 | 2,888,759,119 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,137,452 | 2,913,218,527 |
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