ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 87,839,516 | 135,567,753 |
| 営業収益合計 | 87,839,516 | 135,567,753 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,362 | 4,799 |
| 受託者報酬 | 659,711 | 657,673 |
| 委託者報酬 | 21,441,854 | 21,375,799 |
| その他費用 | 123,625 | 123,259 |
| 営業費用合計 | 22,229,552 | 22,161,530 |
| 全事業営業利益 | 65,609,964 | 113,406,223 |
| 当期経常利益 | 65,609,964 | 113,406,223 |
| 四半期純利益 | 65,609,964 | 113,406,223 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 956,782 | 3,138,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -577,105,149 | -563,316,444 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,548,263 | 77,090,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,548,263 | 77,090,342 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,465,434 | 44,918,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,465,434 | 44,918,819 |
| 分配金 | 131,172,855 | 128,650,045 |
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