ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,072 | － |
| 有価証券売買等損益 | 131,724,638 | 87,839,516 |
| 営業収益合計 | 131,728,710 | 87,839,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,362 |
| 受託者報酬 | 771,555 | 659,711 |
| 委託者報酬 | 25,076,683 | 21,441,854 |
| その他費用 | 144,579 | 123,625 |
| 営業費用合計 | 25,992,817 | 22,229,552 |
| 全事業営業利益 | 105,735,893 | 65,609,964 |
| 当期経常利益 | 105,735,893 | 65,609,964 |
| 四半期純利益 | 105,735,893 | 65,609,964 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,239,344 | 956,782 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,668,305 | -577,105,149 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,000,673 | 97,548,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,000,673 | 97,548,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,006,555 | 76,465,434 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,006,555 | 76,465,434 |
| 分配金 | 147,009,376 | 131,172,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
