ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 135,567,753 | 238,209,241 |
| 営業収益合計 | 135,567,753 | 238,209,241 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,799 | 5,545 |
| 受託者報酬 | 657,673 | 622,523 |
| 委託者報酬 | 21,375,799 | 20,233,536 |
| その他費用 | 123,259 | 116,669 |
| 営業費用合計 | 22,161,530 | 20,978,273 |
| 全事業営業利益 | 113,406,223 | 217,230,968 |
| 当期経常利益 | 113,406,223 | 217,230,968 |
| 四半期純利益 | 113,406,223 | 217,230,968 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,138,996 | 3,941,865 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,316,444 | -442,019,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,090,342 | 85,331,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,090,342 | 85,331,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,918,819 | 57,402,307 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,918,819 | 57,402,307 |
| 分配金 | 128,650,045 | 119,921,736 |
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