ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,064,516 | 35,691,694 |
| 親投資信託受益証券 | 2,875,154,011 | 2,825,550,169 |
| 流動資産計 | 2,913,218,527 | 2,861,241,863 |
| 資産の部合計 | 2,913,218,527 | 2,861,241,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,712,453 | 19,681,851 |
| 未払受託者報酬 | 108,164 | 94,145 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,532 | 3,060,109 |
| その他未払費用 | 123,259 | 116,635 |
| 流動負債計 | 24,459,408 | 22,952,740 |
| 負債の部合計 | 24,459,408 | 22,952,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,452,075,563 | 3,280,308,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,316,444 | -442,019,527 |
| （分配準備積立金） | 89,857,446 | 33,359,589 |
| 元本等合計 | 2,888,759,119 | 2,838,289,123 |
| 純資産の部合計 | 2,888,759,119 | 2,838,289,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,218,527 | 2,861,241,863 |
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