ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,781,669 |
| コール・ローン | 35,691,694 | 29,899,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,825,550,169 | 2,331,629,087 |
| 未収入金 | － | 3,153,424 |
| 流動資産計 | 2,861,241,863 | 2,366,463,617 |
| 資産の部合計 | 2,861,241,863 | 2,366,463,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,681,851 | 17,855,574 |
| 未払解約金 | － | 2,879,009 |
| 未払受託者報酬 | 94,145 | 81,152 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,109 | 2,637,718 |
| その他未払費用 | 116,635 | 105,556 |
| 流動負債計 | 22,952,740 | 23,559,009 |
| 負債の部合計 | 22,952,740 | 23,559,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,280,308,650 | 2,975,929,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,019,527 | -633,024,476 |
| （分配準備積立金） | 33,359,589 | － |
| 元本等合計 | 2,838,289,123 | 2,342,904,608 |
| 純資産の部合計 | 2,838,289,123 | 2,342,904,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,861,241,863 | 2,366,463,617 |
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