ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,781,669 | － |
| コール・ローン | 29,899,437 | 24,060,573 |
| 親投資信託受益証券 | 2,331,629,087 | 1,559,430,005 |
| 未収入金 | 3,153,424 | － |
| 流動資産計 | 2,366,463,617 | 1,583,490,578 |
| 資産の部合計 | 2,366,463,617 | 1,583,490,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,855,574 | 14,559,923 |
| 未払解約金 | 2,879,009 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,152 | 57,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,718 | 1,860,613 |
| その他未払費用 | 105,556 | 79,495 |
| 流動負債計 | 23,559,009 | 16,557,271 |
| 負債の部合計 | 23,559,009 | 16,557,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,929,084 | 2,426,653,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,024,476 | -859,720,662 |
| 元本等合計 | 2,342,904,608 | 1,566,933,307 |
| 純資産の部合計 | 2,342,904,608 | 1,566,933,307 |
| 負債・純資産合計 | 2,366,463,617 | 1,583,490,578 |
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