ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月18日 至 2018年4月17日 | 自 2018年4月18日 至 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -110,652,315 | -264,958,147 |
| 営業収益合計 | -110,652,315 | -264,958,146 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,359 | 4,111 |
| 受託者報酬 | 563,325 | 424,213 |
| 委託者報酬 | 18,309,509 | 13,788,524 |
| その他費用 | 105,576 | 80,400 |
| 営業費用合計 | 18,982,769 | 14,297,248 |
| 全事業営業損失（△） | -129,635,084 | -279,255,394 |
| 当期経常損失（△） | -129,635,084 | -279,255,394 |
| 四半期純損失（△） | -129,635,084 | -279,255,394 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -738,417 | -6,443,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,024,476 | -859,720,662 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,447,147 | 158,691,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,447,147 | 158,691,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,286,841 | 17,601,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,286,841 | 17,601,198 |
| 分配金 | 111,268,588 | 94,974,476 |
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