ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,416,809 |
| コール・ローン | 24,060,573 | 20,331,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,430,005 | 1,665,244,778 |
| 流動資産計 | 1,583,490,578 | 1,688,993,385 |
| 資産の部合計 | 1,583,490,578 | 1,688,993,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,559,923 | 13,953,693 |
| 未払受託者報酬 | 57,240 | 58,819 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,613 | 1,911,998 |
| その他未払費用 | 79,495 | 67,621 |
| 流動負債計 | 16,557,271 | 15,992,131 |
| 負債の部合計 | 16,557,271 | 15,992,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,426,653,969 | 2,325,615,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -859,720,662 | -652,614,363 |
| 元本等合計 | 1,566,933,307 | 1,673,001,254 |
| 純資産の部合計 | 1,566,933,307 | 1,673,001,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,583,490,578 | 1,688,993,385 |
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