ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,416,809 | － |
| コール・ローン | 20,331,798 | 19,969,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,244,778 | 1,357,797,782 |
| 未収入金 | － | 4,777,513 |
| 流動資産計 | 1,688,993,385 | 1,382,544,962 |
| 資産の部合計 | 1,688,993,385 | 1,382,544,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,953,693 | 11,858,820 |
| 未払解約金 | － | 4,893,419 |
| 未払受託者報酬 | 58,819 | 49,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,998 | 1,598,244 |
| その他未払費用 | 67,621 | 60,077 |
| 流動負債計 | 15,992,131 | 18,459,731 |
| 負債の部合計 | 15,992,131 | 18,459,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,325,615,617 | 1,976,470,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -652,614,363 | -612,384,840 |
| 元本等合計 | 1,673,001,254 | 1,364,085,231 |
| 純資産の部合計 | 1,673,001,254 | 1,364,085,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,993,385 | 1,382,544,962 |
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