ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,969,667 | 12,273,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,797,782 | 744,513,220 |
| 未収入金 | 4,777,513 | － |
| 流動資産計 | 1,382,544,962 | 756,787,099 |
| 資産の部合計 | 1,382,544,962 | 756,787,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,858,820 | 7,867,724 |
| 未払解約金 | 4,893,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,171 | 27,845 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,244 | 905,170 |
| その他未払費用 | 60,077 | 45,126 |
| 流動負債計 | 18,459,731 | 8,845,865 |
| 負債の部合計 | 18,459,731 | 8,845,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,470,071 | 1,311,287,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -612,384,840 | -563,346,161 |
| 元本等合計 | 1,364,085,231 | 747,941,234 |
| 純資産の部合計 | 1,364,085,231 | 747,941,234 |
| 負債・純資産合計 | 1,382,544,962 | 756,787,099 |
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