ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,273,879 | 4,688,361 |
| 親投資信託受益証券 | 744,513,220 | 775,511,012 |
| 未収入金 | － | 8,931,947 |
| 流動資産計 | 756,787,099 | 789,131,320 |
| 資産の部合計 | 756,787,099 | 789,131,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,867,724 | 7,646,511 |
| 未払解約金 | － | 1,225,690 |
| 未払受託者報酬 | 27,845 | 29,930 |
| 未払委託者報酬 | 905,170 | 973,072 |
| その他未払費用 | 45,126 | 33,415 |
| 流動負債計 | 8,845,865 | 9,908,618 |
| 負債の部合計 | 8,845,865 | 9,908,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,287,395 | 1,274,418,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,346,161 | -495,195,829 |
| 元本等合計 | 747,941,234 | 779,222,702 |
| 純資産の部合計 | 747,941,234 | 779,222,702 |
| 負債・純資産合計 | 756,787,099 | 789,131,320 |
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