ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,688,361 | 8,982,414 |
| 親投資信託受益証券 | 775,511,012 | 716,841,397 |
| 未収入金 | 8,931,947 | 89,669 |
| 流動資産計 | 789,131,320 | 725,913,480 |
| 資産の部合計 | 789,131,320 | 725,913,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,646,511 | 4,599,771 |
| 未払解約金 | 1,225,690 | 63 |
| 未払受託者報酬 | 29,930 | 29,169 |
| 未払委託者報酬 | 973,072 | 948,375 |
| その他未払費用 | 33,415 | 31,531 |
| 流動負債計 | 9,908,618 | 5,608,909 |
| 負債の部合計 | 9,908,618 | 5,608,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,418,531 | 1,149,942,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,195,829 | -429,638,207 |
| 元本等合計 | 779,222,702 | 720,304,571 |
| 純資産の部合計 | 779,222,702 | 720,304,571 |
| 負債・純資産合計 | 789,131,320 | 725,913,480 |
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