ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,982,414 | 8,475,977 |
| 親投資信託受益証券 | 716,841,397 | 732,032,244 |
| 未収入金 | 89,669 | 812,651 |
| 流動資産計 | 725,913,480 | 741,320,872 |
| 資産の部合計 | 725,913,480 | 741,320,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,599,771 | 4,276,111 |
| 未払解約金 | 63 | 667,942 |
| 未払受託者報酬 | 29,169 | 26,513 |
| 未払委託者報酬 | 948,375 | 862,109 |
| その他未払費用 | 31,531 | 29,769 |
| 流動負債計 | 5,608,909 | 5,862,444 |
| 負債の部合計 | 5,608,909 | 5,862,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,942,778 | 1,069,027,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,638,207 | -333,569,452 |
| 元本等合計 | 720,304,571 | 735,458,428 |
| 純資産の部合計 | 720,304,571 | 735,458,428 |
| 負債・純資産合計 | 725,913,480 | 741,320,872 |
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