ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 55,033,507 | 100,167,296 |
| 営業収益合計 | 55,033,507 | 100,167,296 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 420 | 532 |
| 受託者報酬 | 168,613 | 159,175 |
| 委託者報酬 | 5,481,242 | 5,174,843 |
| その他費用 | 31,531 | 29,769 |
| 営業費用合計 | 5,681,806 | 5,364,319 |
| 全事業営業利益 | 49,351,701 | 94,802,977 |
| 当期経常利益 | 49,351,701 | 94,802,977 |
| 四半期純利益 | 49,351,701 | 94,802,977 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 576,975 | 1,246,653 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,638,207 | -333,569,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,712,216 | 36,061,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,712,216 | 36,061,642 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,485,443 | 6,919,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,485,443 | 6,919,290 |
| 分配金 | 28,443,877 | 26,629,921 |
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