ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | － |
| 有価証券売買等損益 | 107,180,455 | 55,033,507 |
| 営業収益合計 | 107,180,466 | 55,033,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,060 | 420 |
| 受託者報酬 | 178,734 | 168,613 |
| 委託者報酬 | 5,810,429 | 5,481,242 |
| その他費用 | 33,447 | 31,531 |
| 営業費用合計 | 6,023,670 | 5,681,806 |
| 全事業営業利益 | 101,156,796 | 49,351,701 |
| 当期経常利益 | 101,156,796 | 49,351,701 |
| 四半期純利益 | 101,156,796 | 49,351,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 559,930 | 576,975 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,195,829 | -429,638,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,752,315 | 50,712,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,752,315 | 50,712,216 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,868,276 | 5,485,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,868,276 | 5,485,443 |
| 分配金 | 46,330,573 | 28,443,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
