ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 | 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -76,893,438 | 107,180,455 |
| 営業収益合計 | -76,893,432 | 107,180,466 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,226 | 1,060 |
| 受託者報酬 | 241,141 | 178,734 |
| 委託者報酬 | 7,838,409 | 5,810,429 |
| その他費用 | 45,128 | 33,447 |
| 営業費用合計 | 8,125,904 | 6,023,670 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -85,019,336 | 101,156,796 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -85,019,336 | 101,156,796 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -85,019,336 | 101,156,796 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,627,517 | 559,930 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,346,161 | -495,195,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,130,397 | 25,752,315 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,130,397 | 25,752,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,404,816 | 11,868,276 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,404,816 | 11,868,276 |
| 分配金 | 56,040,049 | 46,330,573 |
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