ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 100,167,296 | 64,984,358 |
| 営業収益合計 | 100,167,296 | 64,984,358 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 532 | 316 |
| 受託者報酬 | 159,175 | 154,877 |
| 委託者報酬 | 5,174,843 | 5,034,694 |
| その他費用 | 29,769 | 28,958 |
| 営業費用合計 | 5,364,319 | 5,218,845 |
| 全事業営業利益 | 94,802,977 | 59,765,513 |
| 当期経常利益 | 94,802,977 | 59,765,513 |
| 四半期純利益 | 94,802,977 | 59,765,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,246,653 | 34,889 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,569,452 | -281,111,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,061,642 | 21,031,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,061,642 | 21,031,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,919,290 | 3,343,197 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,919,290 | 3,343,197 |
| 分配金 | 26,629,921 | 24,961,732 |
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