ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,475,977 | 8,259,240 |
| 親投資信託受益証券 | 732,032,244 | 729,663,061 |
| 未収入金 | 812,651 | 217,443 |
| 流動資産計 | 741,320,872 | 738,139,744 |
| 資産の部合計 | 741,320,872 | 738,139,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,276,111 | 4,056,888 |
| 未払解約金 | 667,942 | 23,715 |
| 未払受託者報酬 | 26,513 | 27,457 |
| 未払委託者報酬 | 862,109 | 892,436 |
| その他未払費用 | 29,769 | 28,958 |
| 流動負債計 | 5,862,444 | 5,029,454 |
| 負債の部合計 | 5,862,444 | 5,029,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,027,880 | 1,014,222,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,569,452 | -281,111,958 |
| 元本等合計 | 735,458,428 | 733,110,290 |
| 純資産の部合計 | 735,458,428 | 733,110,290 |
| 負債・純資産合計 | 741,320,872 | 738,139,744 |
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