ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,259,240 | 7,439,169 |
| 親投資信託受益証券 | 729,663,061 | 672,240,761 |
| 未収入金 | 217,443 | － |
| 流動資産計 | 738,139,744 | 679,679,930 |
| 資産の部合計 | 738,139,744 | 679,679,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,056,888 | 3,564,996 |
| 未払解約金 | 23,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,457 | 22,045 |
| 未払委託者報酬 | 892,436 | 716,777 |
| その他未払費用 | 28,958 | 28,588 |
| 流動負債計 | 5,029,454 | 4,332,406 |
| 負債の部合計 | 5,029,454 | 4,332,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,222,248 | 891,249,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,111,958 | -215,901,698 |
| 元本等合計 | 733,110,290 | 675,347,524 |
| 純資産の部合計 | 733,110,290 | 675,347,524 |
| 負債・純資産合計 | 738,139,744 | 679,679,930 |
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