ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,439,169 | 7,076,769 |
| 親投資信託受益証券 | 672,240,761 | 633,548,543 |
| 流動資産計 | 679,679,930 | 640,625,312 |
| 資産の部合計 | 679,679,930 | 640,625,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,564,996 | 3,443,688 |
| 未払解約金 | － | 726 |
| 未払受託者報酬 | 22,045 | 22,702 |
| 未払委託者報酬 | 716,777 | 737,979 |
| その他未払費用 | 28,588 | 25,187 |
| 流動負債計 | 4,332,406 | 4,230,282 |
| 負債の部合計 | 4,332,406 | 4,230,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,249,222 | 860,922,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,901,698 | -224,527,191 |
| 元本等合計 | 675,347,524 | 636,395,030 |
| 純資産の部合計 | 675,347,524 | 636,395,030 |
| 負債・純資産合計 | 679,679,930 | 640,625,312 |
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