ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 59,060,611 | 7,742,796 |
| 営業収益合計 | 59,060,611 | 7,742,796 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 431 | 579 |
| 受託者報酬 | 152,907 | 134,813 |
| 委託者報酬 | 4,970,876 | 4,382,670 |
| その他費用 | 28,588 | 25,187 |
| 営業費用合計 | 5,152,802 | 4,543,249 |
| 全事業営業利益 | 53,907,809 | 3,199,547 |
| 当期経常利益 | 53,907,809 | 3,199,547 |
| 四半期純利益 | 53,907,809 | 3,199,547 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -430,538 | -109,369 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,901,698 | -224,527,191 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,065,175 | 14,313,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,065,175 | 14,313,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,513,755 | 5,487,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,513,755 | 5,487,256 |
| 分配金 | 22,679,507 | 20,760,206 |
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