ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月18日 至 2019年4月17日 | 自 2019年4月18日 至 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 276,291,266 | 18,972,988 |
| 営業収益合計 | 276,291,266 | 18,972,996 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,504 | 2,845 |
| 受託者報酬 | 361,020 | 315,494 |
| 委託者報酬 | 11,734,875 | 10,254,966 |
| その他費用 | 67,973 | 60,136 |
| 営業費用合計 | 12,167,372 | 10,633,441 |
| 全事業営業利益 | 264,123,894 | 8,339,555 |
| 当期経常利益 | 264,123,894 | 8,339,555 |
| 四半期純利益 | 264,123,894 | 8,339,555 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,049,538 | 2,369,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -652,614,363 | -612,384,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,785,263 | 122,632,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,785,263 | 122,632,886 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,120,838 | 13,093,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,120,838 | 13,093,943 |
| 分配金 | 85,632,482 | 75,279,937 |
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