※1 分配金の計算過程 (自2022年10月18日至2022年11月17日)2024/01/10 9:00 #9 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第7特定期間末 (2014年4月17日) 5,175,764,744 5,208,408,716 0.9513 0.9573 第8特定期間末 (2014年10月17日) 4,960,970,633 4,994,411,856 0.8901 0.8961 第9特定期間末 (2015年4月17日) 5,031,809,407 5,061,965,084 1.0012 1.0072 第10特定期間末 (2015年10月19日) 3,926,747,246 3,953,836,627 0.8697 0.8757 第11特定期間末 (2016年4月18日) 3,261,436,648 3,284,195,277 0.8598 0.8658 第12特定期間末 (2016年10月17日) 3,088,727,570 3,110,722,566 0.8426 0.8486 第13特定期間末 (2017年4月17日) 2,888,759,119 2,909,471,572 0.8368 0.8428 第14特定期間末 (2017年10月17日) 2,838,289,123 2,857,970,974 0.8653 0.8713 第15特定期間末 (2018年4月17日) 2,342,904,608 2,360,760,182 0.7873 0.7933 第16特定期間末 (2018年10月17日) 1,566,933,307 1,581,493,230 0.6457 0.6517 第17特定期間末 (2019年4月17日) 1,673,001,254 1,686,954,947 0.7194 0.7254 第18特定期間末 (2019年10月17日) 1,364,085,231 1,375,944,051 0.6902 0.6962 第19特定期間末 (2020年4月17日) 747,941,234 755,808,958 0.5704 0.5764 第20特定期間末 (2020年10月19日) 779,222,702 786,869,213 0.6114 0.6174 第21特定期間末 (2021年4月19日) 720,304,571 724,904,342 0.6264 0.6304 第22特定期間末 (2021年10月18日) 735,458,428 739,734,539 0.6880 0.6920 第23特定期間末 (2022年4月18日) 733,110,290 737,167,178 0.7228 0.7268 第24特定期間末 (2022年10月17日) 675,347,524 678,912,520 0.7578 0.7618 2022年10月末日 661,737,094 - 0.7452 - 11月末日 618,071,507 - 0.7076 - 12月末日 582,616,061 - 0.6781 - 2023年1月末日 602,064,010 - 0.7033 - 2月末日 619,931,764 - 0.7234 - 3月末日 614,962,785 - 0.7142 - 第25特定期間末 (2023年4月17日) 636,395,030 639,838,718 0.7392 0.7432 4月末日 630,814,419 - 0.7418 - 5月末日 649,285,485 - 0.7639 - 6月末日 679,633,430 - 0.7924 - 7月末日 683,612,476 - 0.7672 - 8月末日 678,258,658 - 0.7776 - 9月末日 682,049,967 - 0.7758 - 第26特定期間末 (2023年10月17日) 663,370,728 666,879,732 0.7562 0.7602 10月末日 646,336,557 - 0.7373 - 2024/01/10 9:00 #10 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2023年10月31日 Ⅰ 資産総額 646,708,201円 Ⅱ 負債総額 371,644円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 646,336,557円 Ⅳ 発行済数量 876,586,262口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7373円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 646,708,201円 Ⅱ 負債総額 371,644円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 646,336,557円 Ⅳ 発行済数量 876,586,262口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7373円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2023年10月31日 Ⅰ 資産総額 712,715,567円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 712,715,567円 Ⅳ 発行済数量 293,580,667口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4277円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 712,715,567円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 712,715,567円 Ⅳ 発行済数量 293,580,667口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4277円 2024/01/10 9:00 #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959 (単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産 合計41,941 39,084 負債・純資産 合計 61,390 52,959 2024/01/10 9:00 #12 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/01/10 9:00 #13 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/01/10 9:00 #14 附属明細表（連結） 貸借対照表
2023年4月17日現在 金 額 (円) 2023年10月17日現在 金 額 (円) 負債合計 56,848 2,170,666 純資産 の部元本等
e border="0" style="border-collapse:collapse">
2023年4月17日現在 金 額 (円) 2023年10月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 22,012,218 17,965,289 コール・ローン 682,402 5,478,776 国債証券 475,302,048 490,372,539 特殊債券 192,479,474 207,672,983 未収利息 6,598,569 11,069,915 前払費用 3,645,876 715,468 流動資産合計 700,720,587 733,274,970 資産合計 700,720,587 733,274,970 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 56,848 - 未払解約金 - 2,170,666 流動負債合計 56,848 2,170,666 負債合計 56,848 2,170,666 純資産 の部元本等 元本 ※1 299,587,286 293,772,834 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 401,076,453 437,331,470 元本等合計 700,663,739 731,104,304 純資産 合計700,663,739 731,104,304 負債純資産 合計 700,720,587 733,274,970 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/01/10 9:00 #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,079,663 4.78 純資産 総額712,715,567 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 473,389,433 66.42 内 インドネシア 473,389,433 66.42 特殊債券 205,246,471 28.80 内 インドネシア 205,246,471 28.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,079,663 4.78 純資産 総額712,715,567 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2023年10月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 Indonesia Treasury Bond インドネシア 国債証券 34,300,000,000 111.172024/01/10 9:00 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
