チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,025,263 | 78,783,057 |
| 親投資信託受益証券 | 12,238,698,886 | 3,846,602,603 |
| 未収入金 | 112,177,855 | 14,911,100 |
| 未収利息 | 397 | 170 |
| 流動資産合計 | 12,532,902,401 | 3,940,296,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,532,902,401 | 3,940,296,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,667,107 | 13,724,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,600 | 1,234,402 |
| 未払委託者報酬 | 52,691,169 | 39,500,780 |
| その他未払費用 | 329,291 | 246,819 |
| 流動負債合計 | 170,334,167 | 54,706,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 170,334,167 | 54,706,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,071,895,613 | 5,172,690,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -709,327,379 | -1,287,100,531 |
| 元本等合計 | 12,362,568,234 | 3,885,590,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,362,568,234 | 3,885,590,356 |
| 負債純資産合計 | 12,532,902,401 | 3,940,296,930 |
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