チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月21日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,783,057 | 127,978,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,846,602,603 | 2,409,067,256 |
| 未収入金 | 14,911,100 | 36,454,416 |
| 未収利息 | 170 | 169 |
| 流動資産合計 | 3,940,296,930 | 2,573,500,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,940,296,930 | 2,573,500,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 67,944,907 |
| 未払解約金 | 13,724,573 | 44,049,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,402 | 829,544 |
| 未払委託者報酬 | 39,500,780 | 26,545,273 |
| その他未払費用 | 246,819 | 165,849 |
| 流動負債合計 | 54,706,574 | 139,534,865 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,706,574 | 139,534,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,172,690,887 | 2,264,830,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,287,100,531 | 169,134,942 |
| （分配準備積立金） | － | 126,680,028 |
| 元本等合計 | 3,885,590,356 | 2,433,965,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,885,590,356 | 2,433,965,182 |
| 負債純資産合計 | 3,940,296,930 | 2,573,500,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
