チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,978,206 | 55,478,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,409,067,256 | 1,202,328,654 |
| 未収入金 | 36,454,416 | 7,163,026 |
| 未収利息 | 169 | 62 |
| 流動資産計 | 2,573,500,047 | 1,264,970,395 |
| 資産の部合計 | 2,573,500,047 | 1,264,970,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,944,907 | 29,323,024 |
| 未払解約金 | 44,049,292 | 8,878,987 |
| 未払受託者報酬 | 829,544 | 372,535 |
| 未払委託者報酬 | 26,545,273 | 11,921,119 |
| その他未払費用 | 165,849 | 74,447 |
| 流動負債計 | 139,534,865 | 50,570,112 |
| 負債の部合計 | 139,534,865 | 50,570,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,134,942 | 236,966,131 |
| （分配準備積立金） | 126,680,028 | 209,458,618 |
| 元本 | 2,264,830,240 | 977,434,152 |
| 元本等合計 | 2,433,965,182 | 1,214,400,283 |
| 純資産の部合計 | 2,433,965,182 | 1,214,400,283 |
| 負債・純資産合計 | 2,573,500,047 | 1,264,970,395 |
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