チャインドネシア株式オープンの損益計算書

【提出】

2014年10月20日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月24日至 2013年7月22日	自 2013年7月23日至 2014年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37,733	11,888
有価証券売買等損益	1,459,860,759	235,975,921
営業収益合計	1,459,898,492	235,987,809
営業費用
受託者報酬	1,784,176	884,378
委託者報酬	57,093,532	28,299,947
その他費用	356,717	176,751
営業費用合計	59,234,425	29,361,076
営業利益又は営業損失（△）	1,400,664,067	206,626,733
経常利益又は経常損失（△）	1,400,664,067	206,626,733
当期純利益又は当期純損失（△）	1,400,664,067	206,626,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	804,706,724	20,272,650
中間剰余金又は中間欠損金（△）	169,134,942	236,966,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	928,223,037	13,572,291
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	837,356,087	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,866,950	13,572,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	102,772,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	102,772,161
分配金	67,944,907	29,323,024