スパークス・海通・グレーターチャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 80,880 |
| コール・ローン | 170,359,985 |
| 投資信託受益証券 | 5,233,832,415 |
| 未収利息 | 233 |
| 流動資産合計 | 5,404,273,513 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,404,273,513 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,131,100 |
| 未払受託者報酬 | 795,422 |
| 未払委託者報酬 | 33,937,807 |
| その他未払費用 | 2,651,272 |
| 流動負債合計 | 62,515,601 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 62,515,601 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,603,860,103 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -262,102,191 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,341,757,912 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,341,757,912 |
| 負債純資産合計 | 5,404,273,513 |
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