スパークス・海通・グレーターチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年5月31日-平成23年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,880 | 78,210 |
| コール・ローン | 170,359,985 | 222,571,584 |
| 投資信託受益証券 | 5,233,832,415 | 3,018,276,971 |
| 未収利息 | 233 | 304 |
| 流動資産合計 | 5,404,273,513 | 3,240,927,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,404,273,513 | 3,240,927,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,131,100 | 63,583,721 |
| 未払受託者報酬 | 795,422 | 676,012 |
| 未払委託者報酬 | 33,937,807 | 28,843,185 |
| その他未払費用 | 2,651,272 | 2,253,249 |
| 流動負債合計 | 62,515,601 | 95,356,167 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,515,601 | 95,356,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,603,860,103 | 3,989,310,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -262,102,191 | -843,739,851 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,341,757,912 | 3,145,570,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,341,757,912 | 3,145,570,902 |
| 負債純資産合計 | 5,404,273,513 | 3,240,927,069 |
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