スパークス・海通・グレーターチャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年11月30日-平成24年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,210 | 79,570 |
| コール・ローン | 222,571,584 | 94,478,137 |
| 投資信託受益証券 | 3,018,276,971 | 1,325,443,502 |
| 未収利息 | 304 | 129 |
| 流動資産合計 | 3,240,927,069 | 1,420,001,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,240,927,069 | 1,420,001,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,583,721 | 15,670,493 |
| 未払受託者報酬 | 676,012 | 328,352 |
| 未払委託者報酬 | 28,843,185 | 14,009,631 |
| その他未払費用 | 2,253,249 | 1,094,389 |
| 流動負債合計 | 95,356,167 | 31,102,865 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,356,167 | 31,102,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,989,310,753 | 1,705,127,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -843,739,851 | -316,229,457 |
| （分配準備積立金） | － | 25,444 |
| 元本等合計 | 3,145,570,902 | 1,388,898,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,145,570,902 | 1,388,898,473 |
| 負債純資産合計 | 3,240,927,069 | 1,420,001,338 |
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