スパークス・海通・グレーターチャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2012年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,570 | 82,020 |
| コール・ローン | 94,478,137 | 55,982,893 |
| 投資信託受益証券 | 1,325,443,502 | 839,202,524 |
| 未収入金 | － | 47,893,119 |
| 未収利息 | 129 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,420,001,338 | 943,160,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,420,001,338 | 943,160,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,670,493 | 20,515,769 |
| 未払受託者報酬 | 328,352 | 179,195 |
| 未払委託者報酬 | 14,009,631 | 7,645,674 |
| その他未払費用 | 1,094,389 | 597,194 |
| 流動負債合計 | 31,102,865 | 28,937,832 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,102,865 | 28,937,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,705,127,930 | 1,003,593,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -316,229,457 | -89,371,152 |
| （分配準備積立金） | 25,444 | 32,674 |
| 元本等合計 | 1,388,898,473 | 914,222,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,388,898,473 | 914,222,800 |
| 負債純資産合計 | 1,420,001,338 | 943,160,632 |
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