中華圏株式ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2010年10月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2014年 7月5日
・信託期間の更新(信託終了日を2016年10月4日から2021年10月4日へ変更)
2019年 7月13日
・当ファンドにおける日興アセットマネジメントアジアリミテッドからの投資対象ファンドの組入比率に関する投資助言を廃止
2020年12月29日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年10月4日から2026年10月2日へ変更)
2025年12月27日
・信託期間の更新(信託終了日を2026年10月2日から2031年10月3日へ変更)2026/06/30 9:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/30 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年10月3日までとします(2010年10月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/30 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/30 9:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12特定期間	2016年 4月 5日～2016年10月 4日	0.0720
第13特定期間	2016年10月 5日～2017年 4月 4日	0.0720
第14特定期間	2017年 4月 5日～2017年10月 4日	0.0720
第15特定期間	2017年10月 5日～2018年 4月 4日	0.0680
第16特定期間	2018年 4月 5日～2018年10月 4日	0.0480
第17特定期間	2018年10月 5日～2019年 4月 4日	0.0300
第18特定期間	2019年 4月 5日～2019年10月 4日	0.0300
第19特定期間	2019年10月 5日～2020年 4月 6日	0.0300
第20特定期間	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	0.0220
第21特定期間	2020年10月 6日～2021年 4月 5日	0.0180
第22特定期間	2021年 4月 6日～2021年10月 4日	0.0180
第23特定期間	2021年10月 5日～2022年 4月 4日	0.0150
第24特定期間	2022年 4月 5日～2022年10月 4日	0.0120
第25特定期間	2022年10月 5日～2023年 4月 4日	0.0120
第26特定期間	2023年 4月 5日～2023年10月 4日	0.0120
第27特定期間	2023年10月 5日～2024年 4月 4日	0.0105
第28特定期間	2024年 4月 5日～2024年10月 4日	0.0090
第29特定期間	2024年10月 5日～2025年 4月 4日	0.0090
第30特定期間	2025年 4月 5日～2025年10月 6日	0.0090
第31特定期間	2025年10月 7日～2026年 4月 6日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12特定期間2016年 4月 5日～2016年10月 4日0.0720第13特定期間2016年10月 5日～2017年 4月 4日0.0720第14特定期間2017年 4月 5日～2017年10月 4日0.0720第15特定期間2017年10月 5日～2018年 4月 4日0.0680第16特定期間2018年 4月 5日～2018年10月 4日0.0480第17特定期間2018年10月 5日～2019年 4月 4日0.0300第18特定期間2019年 4月 5日～2019年10月 4日0.0300第19特定期間2019年10月 5日～2020年 4月 6日0.0300第20特定期間2020年 4月 7日～2020年10月 5日0.0220第21特定期間2020年10月 6日～2021年 4月 5日0.0180第22特定期間2021年 4月 6日～2021年10月 4日0.0180第23特定期間2021年10月 5日～2022年 4月 4日0.0150第24特定期間2022年 4月 5日～2022年10月 4日0.0120第25特定期間2022年10月 5日～2023年 4月 4日0.0120第26特定期間2023年 4月 5日～2023年10月 4日0.0120第27特定期間2023年10月 5日～2024年 4月 4日0.0105第28特定期間2024年 4月 5日～2024年10月 4日0.0090第29特定期間2024年10月 5日～2025年 4月 4日0.0090第30特定期間2025年 4月 5日～2025年10月 6日0.0090第31特定期間2025年10月 7日～2026年 4月 6日0.0090

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/30 9:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/30 9:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2025年12月26日	有価証券届出書
2025年12月26日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12特定期間	2016年 4月 5日～2016年10月 4日	△2.22
第13特定期間	2016年10月 5日～2017年 4月 4日	8.81
第14特定期間	2017年 4月 5日～2017年10月 4日	20.34
第15特定期間	2017年10月 5日～2018年 4月 4日	2.77
第16特定期間	2018年 4月 5日～2018年10月 4日	△8.72
第17特定期間	2018年10月 5日～2019年 4月 4日	8.24
第18特定期間	2019年 4月 5日～2019年10月 4日	△11.79
第19特定期間	2019年10月 5日～2020年 4月 6日	3.48
第20特定期間	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	19.41
第21特定期間	2020年10月 6日～2021年 4月 5日	21.90
第22特定期間	2021年 4月 6日～2021年10月 4日	△8.60
第23特定期間	2021年10月 5日～2022年 4月 4日	△4.30
第24特定期間	2022年 4月 5日～2022年10月 4日	△4.83
第25特定期間	2022年10月 5日～2023年 4月 4日	△1.23
第26特定期間	2023年 4月 5日～2023年10月 4日	△2.91
第27特定期間	2023年10月 5日～2024年 4月 4日	△4.32
第28特定期間	2024年 4月 5日～2024年10月 4日	13.87
第29特定期間	2024年10月 5日～2025年 4月 4日	△7.98
第30特定期間	2025年 4月 5日～2025年10月 6日	39.10
第31特定期間	2025年10月 7日～2026年 4月 6日	7.33

e border="0">期期間収益率(%)第12特定期間2016年 4月 5日～2016年10月 4日△2.22第13特定期間2016年10月 5日～2017年 4月 4日8.81第14特定期間2017年 4月 5日～2017年10月 4日20.34第15特定期間2017年10月 5日～2018年 4月 4日2.77第16特定期間2018年 4月 5日～2018年10月 4日△8.72第17特定期間2018年10月 5日～2019年 4月 4日8.24第18特定期間2019年 4月 5日～2019年10月 4日△11.79第19特定期間2019年10月 5日～2020年 4月 6日3.48第20特定期間2020年 4月 7日～2020年10月 5日19.41第21特定期間2020年10月 6日～2021年 4月 5日21.90第22特定期間2021年 4月 6日～2021年10月 4日△8.60第23特定期間2021年10月 5日～2022年 4月 4日△4.30第24特定期間2022年 4月 5日～2022年10月 4日△4.83第25特定期間2022年10月 5日～2023年 4月 4日△1.23第26特定期間2023年 4月 5日～2023年10月 4日△2.91第27特定期間2023年10月 5日～2024年 4月 4日△4.32第28特定期間2024年 4月 5日～2024年10月 4日13.87第29特定期間2024年10月 5日～2025年 4月 4日△7.98第30特定期間2025年 4月 5日～2025年10月 6日39.10第31特定期間2025年10月 7日～2026年 4月 6日7.33e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/30 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/30 9:19

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/06/30 9:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/30 9:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、中国経済圏企業が発行する金融商品取引所上場株式(預託証書を含みます。)や当該株式の値動きに連動する上場投資信託証券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/06/30 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	53,953,720,251	0.1529	8,249,523,826	0.1777	9,587,576,088	99.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	41,332,017	1.0085	41,683,339	1.0090	41,704,005	0.43

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,587,576,088	99.30
親投資信託受益証券	日本	41,704,005	0.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,489,032	0.26
合計(純資産総額)		9,654,769,125	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,587,576,08899.30親投資信託受益証券日本41,704,0050.43コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,489,0320.26合計(純資産総額)9,654,769,125100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/30 9:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月 5日至 2025年10月 6日	当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
営業収益
受取配当金	661,377,618	607,021,631
受取利息	160,700	198,938
有価証券売買等損益	2,148,645,956	78,139,244
営業収益合計	2,810,184,274	685,359,813
営業費用
受託者報酬	1,289,373	1,464,665
委託者報酬	41,691,692	47,359,507
その他費用	1,401,403	1,353,196
営業費用合計	44,382,468	50,177,368
営業利益又は営業損失(△)	2,765,801,806	635,182,445
経常利益又は経常損失(△)	2,765,801,806	635,182,445
当期純利益又は当期純損失(△)	2,765,801,806	635,182,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,976,366	9,242,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,146,988,880	△48,566,909,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,230,914,956	5,905,010,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,230,914,956	5,905,010,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,848,368,524	1,646,140,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,848,368,524	1,646,140,094
分配金	536,292,282	488,231,707
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,566,909,290	△44,170,331,247

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/06/30 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/30 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2016年10月 4日)	12,045	12,359	0.4598	0.4718
第13特定期間末	(2017年 4月 4日)	28,531	29,330	0.4283	0.4403
第14特定期間末	(2017年10月 4日)	56,648	58,181	0.4434	0.4554
第15特定期間末	(2018年 4月 4日)	98,003	100,026	0.3877	0.3957
第16特定期間末	(2018年10月 4日)	77,360	79,384	0.3059	0.3139
第17特定期間末	(2019年 4月 4日)	57,531	58,486	0.3011	0.3061
第18特定期間末	(2019年10月 4日)	40,525	41,385	0.2356	0.2406
第19特定期間末	(2020年 4月 6日)	35,442	36,271	0.2138	0.2188
第20特定期間末	(2020年10月 5日)	35,127	35,579	0.2333	0.2363
第21特定期間末	(2021年 4月 5日)	37,505	37,927	0.2664	0.2694
第22特定期間末	(2021年10月 4日)	28,999	29,384	0.2255	0.2285
第23特定期間末	(2022年 4月 4日)	22,352	22,574	0.2008	0.2028
第24特定期間末	(2022年10月 4日)	17,735	17,933	0.1791	0.1811
第25特定期間末	(2023年 4月 4日)	14,676	14,854	0.1649	0.1669
第26特定期間末	(2023年10月 4日)	12,043	12,206	0.1481	0.1501
第27特定期間末	(2024年 4月 4日)	9,293	9,399	0.1312	0.1327
第28特定期間末	(2024年10月 4日)	9,346	9,446	0.1404	0.1419
第29特定期間末	(2025年 4月 4日)	7,398	7,490	0.1202	0.1217
第30特定期間末	(2025年10月 6日)	9,124	9,211	0.1582	0.1597
第31特定期間末	(2026年 4月 6日)	8,461	8,540	0.1608	0.1623
	2025年 4月末日	6,972	―	0.1136	―
	5月末日	7,214	―	0.1191	―
	6月末日	7,453	―	0.1240	―
	7月末日	8,058	―	0.1356	―
	8月末日	8,394	―	0.1442	―
	9月末日	9,040	―	0.1556	―
	10月末日	9,223	―	0.1621	―
	11月末日	8,685	―	0.1560	―
	12月末日	8,853	―	0.1624	―
	2026年 1月末日	9,246	―	0.1733	―
	2月末日	9,260	―	0.1745	―
	3月末日	8,533	―	0.1621	―
	4月末日	9,654	―	0.1865	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2016年10月 4日)12,04512,3590.45980.4718第13特定期間末(2017年 4月 4日)28,53129,3300.42830.4403第14特定期間末(2017年10月 4日)56,64858,1810.44340.4554第15特定期間末(2018年 4月 4日)98,003100,0260.38770.3957第16特定期間末(2018年10月 4日)77,36079,3840.30590.3139第17特定期間末(2019年 4月 4日)57,53158,4860.30110.3061第18特定期間末(2019年10月 4日)40,52541,3850.23560.2406第19特定期間末(2020年 4月 6日)35,44236,2710.21380.2188第20特定期間末(2020年10月 5日)35,12735,5790.23330.2363第21特定期間末(2021年 4月 5日)37,50537,9270.26640.2694第22特定期間末(2021年10月 4日)28,99929,3840.22550.2285第23特定期間末(2022年 4月 4日)22,35222,5740.20080.2028第24特定期間末(2022年10月 4日)17,73517,9330.17910.1811第25特定期間末(2023年 4月 4日)14,67614,8540.16490.1669第26特定期間末(2023年10月 4日)12,04312,2060.14810.1501第27特定期間末(2024年 4月 4日)9,2939,3990.13120.1327第28特定期間末(2024年10月 4日)9,3469,4460.14040.1419第29特定期間末(2025年 4月 4日)7,3987,4900.12020.1217第30特定期間末(2025年10月 6日)9,1249,2110.15820.1597第31特定期間末(2026年 4月 6日)8,4618,5400.16080.16232025年 4月末日6,972―0.1136―5月末日7,214―0.1191―6月末日7,453―0.1240―7月末日8,058―0.1356―8月末日8,394―0.1442―9月末日9,040―0.1556―10月末日9,223―0.1621―11月末日8,685―0.1560―12月末日8,853―0.1624―2026年 1月末日9,246―0.1733―2月末日9,260―0.1745―3月末日8,533―0.1621―4月末日9,654―0.1865―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,695,099,648	円
Ⅱ 負債総額	40,330,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,654,769,125	円
Ⅳ 発行済口数	51,775,467,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1865	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,695,099,648円Ⅱ 負債総額40,330,523円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,654,769,125円Ⅳ 発行済口数51,775,467,215口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1865円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月5日から翌月4日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/30 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2016年 4月 5日～2016年10月 4日	18,081,686,213	2,770,736,558
第13特定期間	2016年10月 5日～2017年 4月 4日	53,605,536,042	13,187,796,827
第14特定期間	2017年 4月 5日～2017年10月 4日	97,532,214,855	36,391,473,941
第15特定期間	2017年10月 5日～2018年 4月 4日	163,413,075,155	38,378,980,910
第16特定期間	2018年 4月 5日～2018年10月 4日	45,336,147,341	45,187,224,545
第17特定期間	2018年10月 5日～2019年 4月 4日	7,616,057,620	69,494,428,168
第18特定期間	2019年 4月 5日～2019年10月 4日	7,540,583,448	26,621,424,721
第19特定期間	2019年10月 5日～2020年 4月 6日	11,251,681,403	17,487,398,673
第20特定期間	2020年 4月 7日～2020年10月 5日	6,912,566,469	22,107,184,640
第21特定期間	2020年10月 6日～2021年 4月 5日	8,856,108,833	18,627,171,616
第22特定期間	2021年 4月 6日～2021年10月 4日	6,956,042,371	19,119,828,250
第23特定期間	2021年10月 5日～2022年 4月 4日	2,540,666,142	19,818,953,154
第24特定期間	2022年 4月 5日～2022年10月 4日	3,079,441,719	15,375,910,386
第25特定期間	2022年10月 5日～2023年 4月 4日	3,497,807,931	13,550,241,183
第26特定期間	2023年 4月 5日～2023年10月 4日	4,878,707,244	12,526,761,212
第27特定期間	2023年10月 5日～2024年 4月 4日	3,495,687,508	14,007,785,172
第28特定期間	2024年 4月 5日～2024年10月 4日	2,658,878,159	6,929,276,874
第29特定期間	2024年10月 5日～2025年 4月 4日	3,243,902,007	8,252,698,838
第30特定期間	2025年 4月 5日～2025年10月 6日	3,281,786,085	7,135,141,561
第31特定期間	2025年10月 7日～2026年 4月 6日	1,970,891,257	7,030,500,144

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第12特定期間2016年 4月 5日～2016年10月 4日18,081,686,2132,770,736,558第13特定期間2016年10月 5日～2017年 4月 4日53,605,536,04213,187,796,827第14特定期間2017年 4月 5日～2017年10月 4日97,532,214,85536,391,473,941第15特定期間2017年10月 5日～2018年 4月 4日163,413,075,15538,378,980,910第16特定期間2018年 4月 5日～2018年10月 4日45,336,147,34145,187,224,545第17特定期間2018年10月 5日～2019年 4月 4日7,616,057,62069,494,428,168第18特定期間2019年 4月 5日～2019年10月 4日7,540,583,44826,621,424,721第19特定期間2019年10月 5日～2020年 4月 6日11,251,681,40317,487,398,673第20特定期間2020年 4月 7日～2020年10月 5日6,912,566,46922,107,184,640第21特定期間2020年10月 6日～2021年 4月 5日8,856,108,83318,627,171,616第22特定期間2021年 4月 6日～2021年10月 4日6,956,042,37119,119,828,250第23特定期間2021年10月 5日～2022年 4月 4日2,540,666,14219,818,953,154第24特定期間2022年 4月 5日～2022年10月 4日3,079,441,71915,375,910,386第25特定期間2022年10月 5日～2023年 4月 4日3,497,807,93113,550,241,183第26特定期間2023年 4月 5日～2023年10月 4日4,878,707,24412,526,761,212第27特定期間2023年10月 5日～2024年 4月 4日3,495,687,50814,007,785,172第28特定期間2024年 4月 5日～2024年10月 4日2,658,878,1596,929,276,874第29特定期間2024年10月 5日～2025年 4月 4日3,243,902,0078,252,698,838第30特定期間2025年 4月 5日～2025年10月 6日3,281,786,0857,135,141,561第31特定期間2025年10月 7日～2026年 4月 6日1,970,891,2577,030,500,144

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/06/30 9:19

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/30 9:19

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/06/30 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【中華圏株式ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

2026/06/30 9:19

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/06/30 9:19

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="572" alt=""> 中華圏株式ファンド(毎月分配型)｜（参考情報）運用実績（2026/06/30 9:19提出）

2026/06/30 9:19

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,908,518,341	円
Ⅱ 負債総額	56,816,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,851,701,934	円
Ⅳ 発行済口数	1,155,690,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0634	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,908,518,341円Ⅱ 負債総額56,816,407円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,851,701,934円Ⅳ 発行済口数1,155,690,119口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0634円

2026/06/30 9:19

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,524,316,690	円
Ⅱ 負債総額	301,789,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,222,527,209	円
Ⅳ 発行済口数	1,220,431,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.3762	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,524,316,690円Ⅱ 負債総額301,789,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,222,527,209円Ⅳ 発行済口数1,220,431,591口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.3762円

2026/06/30 9:19

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/30 9:19

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月 6日現在	2026年 4月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	222,757,354	212,009,139
コール・ローン	634,270	74,678,689
株式	5,114,169,672	4,965,419,348
投資証券	66,353,595	40,591,335
未収配当金	9,744,706	4,034,542
未収利息	8	1,514
流動資産合計	5,413,659,605	5,296,734,567
資産合計	5,413,659,605	5,296,734,567
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	357,052
未払金	76,379,425	-
未払解約金	-	150,632,059
流動負債合計	76,379,425	150,989,111
負債合計	76,379,425	150,989,111
純資産の部
元本等
元本	1,331,155,940	1,181,308,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,006,124,240	3,964,436,655
元本等合計	5,337,280,180	5,145,745,456
純資産合計	5,337,280,180	5,145,745,456
負債純資産合計	5,413,659,605	5,296,734,567

注記表

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#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年10月 6日現在	2026年 4月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	55,187,194	71,690,731
コール・ローン	271,325,122	36,431,312
株式	9,362,676,253	8,870,211,168
未収入金	84,111,363	-
未収配当金	1,256,917	-
未収利息	3,597	738
流動資産合計	9,774,560,446	8,978,333,949
資産合計	9,774,560,446	8,978,333,949
負債の部
流動負債
未払金	75,875,840	-
未払解約金	233,791,519	15,994,779
流動負債合計	309,667,359	15,994,779
負債合計	309,667,359	15,994,779
純資産の部
元本等
元本	1,424,632,235	1,246,602,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,040,260,852	7,715,736,264
元本等合計	9,464,893,087	8,962,339,170
純資産合計	9,464,893,087	8,962,339,170
負債純資産合計	9,774,560,446	8,978,333,949