- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/07-2026/04/06)
| Ⅰ 資産総額 | 9,695,099,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,330,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,654,769,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,775,467,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1865 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,695,099,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,330,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,654,769,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,775,467,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1865 | 円 |
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