- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 36,794,493,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,127,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,692,365,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,963,128,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2640 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,794,493,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,127,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,692,365,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,963,128,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2640 | 円 |
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