- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,403,063,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,991,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,340,072,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,385,767,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1859 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,403,063,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,991,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,340,072,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,385,767,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1859 | 円 |
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