- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/05-2025/04/04)
| Ⅰ 資産総額 | 7,032,515,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,509,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,972,005,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,358,942,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1136 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,032,515,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,509,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,972,005,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,358,942,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1136 | 円 |
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