中華圏株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年6月30日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月5日至 2014年10月6日	自 2014年10月7日至 2015年4月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	357,938,929	388,887,298
受取利息	50,697	129,541
有価証券売買等損益	188,931,776	1,756,808,065
営業収益合計	546,921,402	2,145,824,904
営業費用
受託者報酬	750,705	938,748
委託者報酬	34,285,071	42,872,172
その他費用	913,391	1,938,982
営業費用合計	35,949,167	45,749,902
営業利益又は営業損失（△）	510,972,235	2,100,075,002
経常利益又は経常損失（△）	510,972,235	2,100,075,002
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	510,972,235	2,100,075,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,058,114	229,928,698
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,763,000,818	-597,621,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,968,931,967	2,621,648,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,968,931,967	2,621,648,609
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,395,717,945	2,958,709,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,395,717,945	2,958,709,623
分配金	342,996,594	367,705,629