剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年10月 5日至 平成29年 4月 4日	当期自 平成29年 4月 5日至 平成29年10月 4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	159,883,787	249,483,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,149,478,946	△38,080,777,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,327,284,155	20,872,574,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,327,284,155	20,872,574,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,649,049,942	54,934,289,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,649,049,942	54,934,289,813
分配金	4,016,410,813	6,352,128,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,080,777,505	△71,104,996,429

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,751,169,602	14,880,005,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,045,807,772	17,224,080,517

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,573,120,879	7,794,953,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,933,786,134	23,701,324,965

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 4月 4日現在	平成29年10月 4日現在
元本	566,072,381	658,035,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,288,973	2,494,902

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月 4日現在	平成29年10月 4日現在
元本	58,279,489,148	107,853,248,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△27,600,486,093	△49,362,071,915

注記表

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