有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月5日-平成29年10月4日)

チャイナランド株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 4月 4日現在	平成29年10月 4日現在
資産の部
流動資産
預金	106,906,916	1,472,002,223
コール・ローン	140,126,906	961,342,137
株式	16,548,095,184	30,208,251,071
未収入金	184,403,689	166,916,895
未収配当金	3,708,623	10,895,735
未収利息	21	-
流動資産合計	16,983,241,339	32,819,408,061
資産合計	16,983,241,339	32,819,408,061
負債の部
流動負債
未払金	186,263,965	151,914,115
未払解約金	-	563,406,899
未払利息	-	1,040
流動負債合計	186,263,965	715,322,054
負債合計	186,263,965	715,322,054
純資産の部
元本等
元本	9,751,169,602	14,880,005,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,045,807,772	17,224,080,517
元本等合計	16,796,977,374	32,104,086,007
純資産合計	16,796,977,374	32,104,086,007
負債純資産合計	16,983,241,339	32,819,408,061

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 4月 4日現在	平成29年10月 4日現在
1.	期首	平成28年10月 5日	平成29年 4月 5日
	期首元本額	4,971,088,153円	9,751,169,602円
	期首からの追加設定元本額	6,273,243,118円	7,064,385,554円
	期首からの一部解約元本額	1,493,161,669円	1,935,549,666円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	9,751,114,644円	14,879,950,532円
	チャイナランド株式ファンド2(適格機関投資家向け)	54,958円	54,958円
	計	9,751,169,602円	14,880,005,490円
2.	受益権の総数	9,751,169,602口	14,880,005,490口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年10月 5日 至 平成29年 4月 4日	自 平成29年 4月 5日 至 平成29年10月 4日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 4月 4日現在	平成29年10月 4日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 4月 4日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,466,099,741
合計	1,466,099,741

(平成29年10月 4日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,933,202,928
合計	3,933,202,928

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 4月 4日現在		平成29年10月 4日現在
1口当たり純資産額	1.7226円	1口当たり純資産額	2.1575円
(1万口当たり純資産額)	(17,226円)	(1万口当たり純資産額)	(21,575円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	61,534	54.52	3,354,833.68
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	108,512	178.56	19,375,902.72
	BAOZUN INC-SPN-ADR	136,034	36.04	4,902,665.36
米ドル小計		306,080		27,633,401.76
				(3,111,521,038)
香港ドル	TEN PAO GROUP HOLDINGS LTD	13,952,000	2.84	39,623,680.00
	BYD CO LTD-H	964,500	73.25	70,649,625.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	2,201,000	14.22	31,298,220.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	1,183,000	18.80	22,240,400.00
	PEACE MARK HOLDINGS LTD	2,000,000	-	-
	CHINA NEW HIGHER EDUCATION G	27,000	4.61	124,470.00
	SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H	15,172,000	2.96	44,909,120.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	3,454,000	14.74	50,911,960.00
	WISDOM EDUCATION INTERNATION	126,000	4.37	550,620.00
	I-CABLE COMMUNICATIONS LTD(N)	46,034	0.25	11,508.50
	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	5,057,000	10.96	55,424,720.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	1,054,000	31.15	32,832,100.00
	SUN ART RETAIL GROUP	7,265,500	7.26	52,747,530.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,024,000	21.50	43,516,000.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	1,414,000	17.56	24,829,840.00
	YASHILI INTERNATIONAL HOLDIN	5,047,000	1.71	8,630,370.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,790,000	14.10	25,239,000.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,416,000	9.30	22,468,800.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	9,514,000	4.31	41,005,340.00
	BANK OF CHINA LTD - H	9,464,000	4.04	38,234,560.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	799,500	38.70	30,940,650.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,918,000	6.86	61,177,480.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	1,037,000	29.65	30,747,050.00
	HANG SENG BANK LTD	162,900	191.10	31,130,190.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	11,194,000	6.26	70,074,440.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,678,000	12.80	47,078,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	175,300	214.40	37,584,320.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,256,400	18.14	40,931,096.00
	AIA GROUP LTD	500,000	57.70	28,850,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,610,400	34.45	55,478,280.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,210,770	22.05	70,797,478.50
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	874,500	62.30	54,481,350.00
	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS	32,020,000	3.04	97,340,800.00
	LONGFOR PROPERTIES	1,480,500	20.60	30,498,300.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	348,500	346.80	120,859,800.00
	VTECH HOLDINGS LTD	197,000	115.40	22,733,800.00
	CHINA TELECOM CORP LTD	5,206,000	4.03	20,980,180.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	8,430,600	8.80	74,189,280.00
香港ドル小計		166,270,404		1,531,120,758.00
				(22,078,761,330)
台湾ドル	QST INTERNATIONAL CORP	958,000	128.00	122,624,000.00
	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	2,387,000	56.60	135,104,200.00
	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	699,000	145.00	101,355,000.00
	EVEREST TEXTILE	3,530,800	15.00	52,962,000.00
	TWI PHARMACEUTICALS INC	861,000	69.20	59,581,200.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,561,040	28.60	44,645,744.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD(N)	140,493	28.60	4,018,099.80
	EGIS TECHNOLOGY INC	213,000	261.00	55,593,000.00
	TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO LT	339,100	243.00	82,401,300.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	503,000	62.50	31,437,500.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	1,880,768	37.30	70,152,646.40
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	280,000	510.00	142,800,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,167,523	222.50	259,773,867.50
	VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO	3,166,000	61.20	193,759,200.00
台湾ドル小計		17,686,724		1,356,207,757.70
				(5,017,968,703)
合 計		184,263,208		30,208,251,071
				(30,208,251,071)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	3銘柄	100.0%	10.3%
香港ドル	株式	38銘柄	100.0%	73.1%
台湾ドル	株式	14銘柄	100.0%	16.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。